営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,388百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで318百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで146百万円減少し、この結果、換算差額による影響額なども含めると、当第2四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ885百万円増加し、13,736百万円となりました。また、前年同四半期比では2,228百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/14 10:20