営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,569百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで4,427百万円増加、財務活動によるキャッシュ・フローで1,069百万円減少し、この結果、換算差額による影響額等も含めると、当中間連結会計期間末は、前連結会計年度末に比べ4,840百万円増加し、15,059百万円となりました。また、前年同期比では281百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/14 13:23