支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日及び同前日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	42百万円	―百万円
支払手形	4	―

2014/06/19 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債残高は、8,302百万円となり、前年度末に比べ89百万円増加しました。これは主に未払法人税等240百万円、支払手形及び買掛金90百万円がそれぞれ減少しましたが、短期借入金が長期借入金からの振替等により434百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2014/06/19 16:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、貸付先等の信用リスクに晒されております。これらに関しては個別に回収可能性の判断を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、経済情勢、金融情勢を注視し、金利動向に応じた資金調達を実施しております。

2014/06/19 16:03