営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ110万円減少し461百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は760百万円(前第2四半期連結累計期間は151百万円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少(2,444百万円)、たな卸資産の増加(△638百万円)及び仕入債務の減少(△765百万円)によるものであります。

2014/11/14 11:59