営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ918百万円減少し773百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は247百万円(前第2四半期連結累計期間は760百万円の増加)となりました。これは、主に売上債権が減少(1,315百万円)しましたが、仕入債務の減少(△1,469百万円)、及び土壌汚染対策費の支払い(△163百万円)によるものであります。

2015/11/16 13:23