営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ138百万円減少し4,064百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は1,303百万円(前第2四半期連結累計期間は2,433百万円の増加)となりました。これは、主に仕入債務の支払により1,217百万円減少しましたが、売上債権の回収により2,099百万円増加したことによるものであります。

2017/11/14 12:01