営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ1,189百万円減少し3,490百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は102百万円(前第2四半期連結累計期間は1,303百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益502百万円、売上債権の減少により2,031百万円増加しましたが、仕入債務の減少により1,156百万円減少、たな卸資産の増加により866百万円減少、及び法人税等の支払により467百万円減少したことによるものであります。

2018/11/14 12:00