営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ1,319百万円減少し2,015百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は755百万円(前第2四半期連結累計期間は434百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益(535百万円)、売上債権の減少(1,839百万円)により増加しましたが、たな卸資産の増加(△316百万円)、仕入債務の減少(△1,102百万円)、未払金の減少(△316百万円)により減少したことによるものであります。

2020/11/13 15:00