営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ553百万円増加し2,494百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は1,867百万円(前第2四半期連結累計期間は777百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益(1,931百万円)、減価償却費(606百万円)、仕入債務の増加(1,379百万円)により増加しましたが、化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金見積額(△632百万円)、売上債権の増加(△412百万円)、棚卸資産の増加(△3,796百万円)、未払金の減少(△180百万円)、未払消費税の減少(△280百万円)及び法人税等の支払額(△145百万円)により減少したことによるものであります。

2022/11/14 15:01