営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ190百万円増加し2,241百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は2,617百万円(前中間連結会計期間は280百万円の減少)となりました。これは、主に、仕入債務の減少(△1,215百万円)、棚卸資産の増加(△1,271百万円)等により減少しましたが、売上債権の減少(5,046百万円)等により増加したことによるものであります。

2025/11/14 15:00