有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,131 | 1,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,264 | 1,319 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △287 | △201 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 37 | 38 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 25 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △246 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 92 | 258 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19 | 3 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 44 | |||||||||
| 災害に伴う受取保険金 | △81 | △99 | |||||||||
| 災害に伴う損失 | 84 | 23 | |||||||||
| 環境対策費 | 45 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 283 | △1,117 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 132 | △2,317 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59 | 1,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | 118 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 40 | 54 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 444 | △303 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △0 | △248 | |||||||||
| その他 | △64 | 23 | |||||||||
| 小計 | 3,007 | 395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37 | △38 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △268 | △30 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,717 | 341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △54 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,695 | △1,101 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 644 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △68 | △102 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △25 | |||||||||
| 長期預り敷金の返還による支出 | △301 | △9 | |||||||||
| 長期預り敷金による収入 | - | 51 | |||||||||
| その他 | 77 | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,008 | △529 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 35 | 270 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △131 | △145 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △733 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △478 | △447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,290 | △624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △581 | △813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,335 | 2,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,754 | ※ 1,941 | |||||||||