営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は3億80百万円(前年同期は6億17百万円の増加)で、これは主に税金等調整前四半期純利益1億75百万円、減価償却費3億22百万円、売上債権の減少1億48百万円などによる資金増加に対して、たな卸資産の増加98百万円、法人税等の支払い99百万円などによる資金減少によるものであります。

2014/11/10 15:33