丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,727 | 175,975 |
| 減価償却費 | 217,007 | 322,849 |
| 株式報酬費用 | 12,977 | 18,013 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,643 | 5,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,596 | -314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | -580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,555 | -11,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,403 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,610 | -14,812 |
| 支払利息 | 6,412 | 8,451 |
| 為替差損益（△は益） | -12,643 | 34 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,711 | 8,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,599 | 148,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,596 | -98,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,531 | -11,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,990 | -70,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,454 | 9,585 |
| その他 | -25,985 | -26,302 |
| 小計 | 699,027 | 474,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,610 | 14,812 |
| 利息の支払額 | -7,490 | -8,407 |
| 法人税等の支払額 | -86,772 | -99,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,375 | 380,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,198 | -1,298,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,159 | 462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -8,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -1,864 |
| その他 | 2,520 | -3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,366 | -1,311,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,803 | -249,775 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -16,500 |
| 配当金の支払額 | -55,981 | -77,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -903 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,961 | 154,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,629 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,600 | -776,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,225 | 1,382,254 |
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