丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,975 | 177,752 |
| 減価償却費 | 322,849 | 378,436 |
| 株式報酬費用 | 18,013 | 20,162 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,759 | 3,045 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -314 | -1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | -417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -11,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,150 | -4,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,659 | 1,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,812 | -16,369 |
| 支払利息 | 8,451 | 8,160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,907 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,356 | 111,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,710 | 21,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,539 | 18,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,731 | -40,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,585 | -27,270 |
| その他 | -26,268 | -44,790 |
| 小計 | 474,450 | 594,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,812 | 16,369 |
| 利息の支払額 | -8,407 | -7,699 |
| 法人税等の支払額 | -99,872 | -38,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,982 | 564,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298,393 | -258,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 1,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,864 | -2,186 |
| その他 | -3,432 | -12,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,337 | -272,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,775 | -246,182 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | － |
| 配当金の支払額 | -77,873 | -67,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 |
| その他 | -750 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,249 | -15,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,971 | 278,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,054 | 1,396,444 |
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