丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,563 | 271,727 |
| 減価償却費 | 188,036 | 217,007 |
| 株式報酬費用 | 9,383 | 12,977 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,468 | 7,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,633 | 15,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,713 | -12,610 |
| 支払利息 | 5,062 | 6,412 |
| 為替差損益（△は益） | 5,747 | -12,643 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,908 | 3,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,819 | 173,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510 | -63,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,923 | 116,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,239 | 16,454 |
| その他 | -40,976 | -60,531 |
| 小計 | 249,247 | 699,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,713 | 12,610 |
| 利息の支払額 | -5,473 | -7,490 |
| 法人税等の支払額 | -43,753 | -86,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,734 | 617,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 78 | -208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,905 | -183,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,524 | -1,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 750 |
| その他 | -8,450 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,818 | -178,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,246 | -125,803 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -16,500 |
| 配当金の支払額 | -55,326 | -55,981 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -850 |
| その他 | -1,747 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,178 | 399,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,038 | 15,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,055 | 854,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,658 | 972,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,757 | 1,827,357 |
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