丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,460 | 145,563 |
| 減価償却費 | 200,578 | 188,036 |
| 株式報酬費用 | 8,634 | 9,383 |
| 減損損失 | 7,045 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 785 | 4,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 732 | -626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,396 | 15,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,207 | -16,713 |
| 支払利息 | 5,164 | 5,062 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 31,771 | 17,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,153 | 1,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,715 | -50,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,643 | 510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,137 | -35,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,041 | -6,239 |
| その他 | -43,542 | -35,229 |
| 小計 | 240,616 | 249,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,207 | 16,713 |
| 利息の支払額 | -4,861 | -5,473 |
| 法人税等の支払額 | -101,085 | -43,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,877 | 216,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,611 | -199,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,466 | -1,524 |
| その他 | -4,822 | -8,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,332 | -209,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,437 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,690 | -87,246 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,500 |
| 配当金の支払額 | -55,707 | -55,326 |
| その他 | -2,433 | -1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,605 | 39,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,782 | -5,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,368 | 41,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,873 | 1,007,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,242 | 801,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
