丸尾カルシウム（4102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,554 | 148,460 |
| 減価償却費 | 222,768 | 200,578 |
| 株式報酬費用 | － | 8,634 |
| 減損損失 | － | 7,045 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,279 | 785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,156 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,649 | 3,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,619 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,144 | -9,207 |
| 支払利息 | 7,765 | 5,164 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,179 | 31,771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -571 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,313 | 2,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,611 | -133,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,124 | -27,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,694 | 38,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,711 | 3,041 |
| その他 | -4,101 | -43,542 |
| 小計 | 222,425 | 240,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,144 | 9,207 |
| 利息の支払額 | -8,198 | -4,861 |
| 法人税等の支払額 | -54,156 | -101,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,215 | 143,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,100 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,241 | -127,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,363 | -51,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,638 | － |
| その他 | -8,708 | -4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,759 | -183,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,652 | 149,437 |
| 長期借入れによる収入 | 31,033 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,956 | -49,690 |
| 配当金の支払額 | -55,650 | -55,707 |
| その他 | -2,266 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,492 | 141,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,291 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,326 | 99,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,317 | 869,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,990 | 1,007,242 |
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