営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は1億4百万円(前年同期は7億38百万円の増加)で、これは主に税金等調整前四半期純利益3億8百万円、減価償却費3億1百万円等による資金の増加に対して、売上債権の増加2億6百万円、仕入債務の減少1億20百万円、法人税等の支払1億42百万円等による資金の減少によるものです。

2017/11/08 16:21