有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	150,000	0.20	-
1年以内に返済予定の長期借入金	249,908	518,745	0.28	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 13:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	239,896千円	615,364千円
長期借入金	787,118	963,430

なお、中国砿業(株)の金融機関からの借入金残高23,000千円(前連結会計年度 29,000千円)に対して投資不動産として保有している土地19,655千円(前連結会計年度 19,655千円)を担保に供しております。

2023/06/28 13:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態の状況につきましては、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億52百万円増加し169億90百万円となりました。これは主に現金及び預金が3億83百万円、売掛金が2億58百万円、原材料及び貯蔵品が1億98百万円、機械装置及び運搬具が1億97百万円、投資有価証券が4億4百万円増加したことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ9億49百万円増加し72億89百万円となりました。これは主に買掛金が2億93百万円、短期借入金が3億68百万円、長期借入金が3億9百万円増加したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ4億3百万円増加し97億円となりました。

2023/06/28 13:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、そのリスクについては取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い定期的に異常値を把握し、その対応を行う体制を取っております。投資有価証券は主に業務上関係を有する企業の株式で市場価格の変動リスクに晒されておりますが、取引関係からその企業の業績把握も比較的容易であり、その時価は定期的に取締役会に報告されております。
営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日であります。短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資の必要資金を調達する目的としており、その期間は概ね4年～5年で、固定金利であります。
2.金融商品の時価等に関する事項

2023/06/28 13:38