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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	49,651	64,230
非継続事業からの税引前利益（△損失）	-12	-106
減価償却費及び償却費	39,033	43,378
受取利息及び受取配当金	-1,012	-1,162
支払利息	2,108	1,932
持分法による投資損益（△は益）	-2,287	-1,942
固定資産除売却損益（△は益）	277	217
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,170	-10,874
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,778	-6,570
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,120	9,228
契約資産の増減額（△は増加）	2,042	-2,005
契約負債の増減額（△は減少）	1,307	2,052
その他	3,993	-4,050
小計	92,375	94,326
利息及び配当金の受取額	1,560	1,579
利息の支払額	-2,082	-2,001
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-15,251	-22,331
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	76,601	71,572
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-50,316	-44,975
有形固定資産の売却による収入	1,707	1,793
無形資産の取得による支出	-1,711	-1,360
投資有価証券の取得による支出	-2,781	-10,468
投資有価証券の売却による収入	1,344	5,931
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,566	-4,651
貸付けによる支出	-2,695	-392
貸付金の回収による収入	2,002	481
その他	1,317	485
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-52,699	-53,154
短期借入金の純増減額（△は減少）	-31,284	168
長期借入れによる収入	63,464	7,667
長期借入金の返済による支出	-28,659	-20,243
社債の発行による収入	10,000	20,000
社債の償還による支出	-10,150	-15
子会社株式の追加取得による支出	-1,840	-3,188
セール・アンド・リースバックによる収入	1,927	522
リース負債の返済による支出	-5,946	-5,963
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
非支配持分からの払込による収入	－	4,895
自己株式の取得による支出	-7,834	-2
配当金の支払額	-10,463	-11,207
非支配持分への配当金の支払額	-787	-421
その他	685	1,166
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-20,889	-6,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	97	782
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,110	12,577
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	1,011	992
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,983	59,554

エア・ウォーター（4088）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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