1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 172億9400万
- 2009年3月31日 -34.5%
- 113億2800万
- 2010年3月31日 +47.31%
- 166億8700万
- 2011年3月31日 -34.11%
- 109億9500万
- 2012年3月31日 -9.41%
- 99億6000万
- 2013年3月31日 +117.12%
- 216億2500万
- 2014年3月31日 -50.1%
- 107億9100万
- 2015年3月31日 +44.32%
- 155億7400万
- 2016年3月31日 -25.47%
- 116億700万
- 2017年3月31日 +113.16%
- 247億4100万
- 2018年3月31日 -17.02%
- 205億3000万
- 2019年3月31日 -14.77%
- 174億9800万
個別
- 2008年3月31日
- 71億8400万
- 2009年3月31日 -98.15%
- 1億3300万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 70億9300万
- 2011年3月31日 -98.69%
- 9300万
- 2012年3月31日 ±0%
- 9300万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 108億9300万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 内訳2024/06/26 16:03
(注)1 「平均利率」は、借入金等の期末残高に対する表面金利の加重平均利率を記載しております。前連結会計年度(2023年3月31日)(百万円) 当連結会計年度(2024年3月31日)(百万円) 平均利率(%)(注)1 返済期限 短期借入金 47,116 49,414 1.77 - 1年以内に返済予定の長期借入金 35,630 36,169 0.54 - 債権流動化に伴う支払債務 538 269 0.40 -
2 社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 中長期的に企業価値を高めていくために必要な成長投資の資金については、事業で創出されるキャッシュ・フローを充当し、不足する分は銀行借入或いは社債発行による負債調達を基本としております。2024/06/26 16:03
手元資金については、資金効率を重視し事業継続に必要な適正水準を維持する方針としております。なお、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、取引銀行3行との間に総額200億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
成長投資については、経済活動の停滞が長期化した局面に備えて十分な財務の安全性を維持するため、今後のM&A投資及び設備投資は、事業環境の変化を慎重に見極めながら厳選していきます。