- #1 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
5.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
2021/06/25 15:09- #2 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
担保に供している資産
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当連結会計年度(2021年3月31日) |
現金及び現金同等物 | 1,110 | 1,827 |
営業債権及びその他の債権 | 1,873 | 2,054 |
担保付債務
2021/06/25 15:09- #3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産
2021/06/25 15:09- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得による支出などにより、前連結会計年度の809億8千1百万円の収入に対して、208億8千9百万円の支出となりました。
(現金及び現金同等物)
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ41億2千2百万円増加し、459億8千3百万円となりました。
2021/06/25 15:09- #5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 80,981 | | △20,889 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | | △669 | | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 8,499 | | 3,110 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | | 1,253 | | 1,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 32,108 | | 41,861 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 41,861 | | 45,983 |
|
2021/06/25 15:09- #6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
① 【連結財政状態計算書】
(単位:百万円) |
流動資産 | | | | |
現金及び現金同等物 | 5 | 41,861 | | 45,983 |
営業債権及びその他の債権 | 6 | 187,402 | | 188,664 |
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