4088 エア・ウォーター

4088
2024/08/23
時価
4588億円
PER 予
9.12倍
2010年以降
7.64-22.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.91倍
2010年以降
0.76-1.99倍
(2010-2024年)
配当 予
3.2%
ROE 予
9.92%
ROA 予
4.06%
資料
Link
CSV,JSON

有報情報

#1 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
5.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
2021/06/25 15:09
#2 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
担保に供している資産
(単位:百万円)
前連結会計年度(2020年3月31日)当連結会計年度(2021年3月31日)
現金及び現金同等物1,1101,827
営業債権及びその他の債権1,8732,054
担保付債務
2021/06/25 15:09
#3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産
2021/06/25 15:09
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得による支出などにより、前連結会計年度の809億8千1百万円の収入に対して、208億8千9百万円の支出となりました。
(現金及び現金同等物)
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ41億2千2百万円増加し、459億8千3百万円となりました。
2021/06/25 15:09
#5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー80,981△20,889
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△66997
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,4993,110
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額1,2531,011
現金及び現金同等物の期首残高32,10841,861
現金及び現金同等物の期末残高541,86145,983
2021/06/25 15:09
#6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
① 【連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物541,86145,983
営業債権及びその他の債権6187,402188,664
2021/06/25 15:09