営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 非継続事業のキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	538	△365
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2026/07/31 15:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資本政策の基本的な考え方
当連結会計年度は設備投資の厳選、投資有価証券の売却に取り組み、フリーキャッシュ・フローの創出を意識した経営を行ってまいりました。今後はこれまで以上に投資効率や財務バランスを意識し、運転資本の効率化を推進することで営業活動によるキャッシュ・フローの創出に取り組んでまいります。
中長期的には積極投資の回収が進むことに加え、事業規模の拡大からより収益性・効率性を重視した成長戦略を推進してまいります。親会社所有者帰属持分比率の向上とネットD/Eレシオの改善を目指し、安定的にフリーキャッシュ・フローを稼げる収益構造を構築していくことで、親会社所有者に帰属する当期利益の30%を配当性向の目標とし、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。

2026/07/31 15:43

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		61,516		20,777
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△22,339		△12,789
営業活動によるキャッシュ・フロー		75,456		58,669
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/07/31 15:43