4088 エア・ウォーター

4088
2024/09/18
時価
4606億円
PER 予
9.16倍
2010年以降
7.64-22.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.91倍
2010年以降
0.76-1.99倍
(2010-2024年)
配当 予
3.19%
ROE 予
9.92%
ROA 予
4.06%
資料
Link
CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
370億1900万
2009年3月31日 +9.17%
404億1500万
2010年3月31日 -29.1%
286億5500万
2011年3月31日 -15.28%
242億7700万
2012年3月31日 +24.46%
302億1500万
2013年3月31日 +6.03%
320億3700万
2014年3月31日 -4.08%
307億2900万
2015年3月31日 -5.73%
289億6700万
2016年3月31日 +18.42%
343億300万
2017年3月31日 -17.98%
281億3500万
2018年3月31日 +16.71%
328億3600万
2019年3月31日 +67.21%
549億600万

個別

2008年3月31日
165億3000万
2009年3月31日 +23.41%
204億
2010年3月31日 -43.63%
115億
2011年3月31日 -13.04%
100億
2012年3月31日 +25%
125億
2013年3月31日 +47.2%
184億
2014年3月31日 +12.78%
207億5200万
2015年3月31日 +2.46%
212億6300万
2016年3月31日 -2.6%
207億1100万
2017年3月31日 +143.73%
504億7900万
2018年3月31日 +7.17%
540億9800万
2019年3月31日 +36.98%
741億200万
2020年3月31日 +5.07%
778億5900万
2021年3月31日 -30.16%
543億8000万
2022年3月31日 +30.3%
708億5500万
2023年3月31日 +14.17%
808億9600万
2024年3月31日 +15.47%
934億900万

有報情報

#1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(1) 内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)当連結会計年度(2024年3月31日)(百万円)平均利率(%)(注)1返済期限
1年以内に償還予定の社債(注)255800.23-
短期借入金47,11649,4141.77-
1年以内に返済予定の長期借入金35,63036,1690.54-
(注)1 「平均利率」は、借入金等の期末残高に対する表面金利の加重平均利率を記載しております。
2 社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
2024/06/26 16:03
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
中長期的に企業価値を高めていくために必要な成長投資の資金については、事業で創出されるキャッシュ・フローを充当し、不足する分は銀行借入或いは社債発行による負債調達を基本としております。
手元資金については、資金効率を重視し事業継続に必要な適正水準を維持する方針としております。なお、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、取引銀行3行との間に総額200億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
成長投資については、経済活動の停滞が長期化した局面に備えて十分な財務の安全性を維持するため、今後のM&A投資及び設備投資は、事業環境の変化を慎重に見極めながら厳選していきます。
2024/06/26 16:03
#3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)316,080△245
長期借入れによる収入3152,17641,128
2024/06/26 16:03