支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産合計は230億60百万円で、前連結会計年度末比1億4百万円の増加となりました。これは主に土地が7億31百万円減少の一方、建物及び構築物が3億76百万円増加、投資有価証券が7億26百万円増加したことによるものです。
流動負債合計は180億91百万円で、前連結会計年度末比20億17百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が7億40百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が4億51百万円減少、未払法人税等が2億78百万円減少したことによるものです。
固定負債合計は53億90百万円で、前連結会計年度末比3億43百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が5億35百万円減少したことによるものです。

2017/06/28 14:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金や電子記録債務、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
社債及び借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。

2017/06/28 14:18