支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は243億6百万円で、前連結会計年度末比4億13百万円の増加となりました。
流動負債合計は175億81百万円で、前連結会計年度末比5億46百万円の減少となりました。これは主に短期借入金が4億30百万円増加の一方、支払手形及び買掛金が10億84百万円減少したことによるものです。
固定負債合計は67億24百万円で、前連結会計年度末比9億59百万円の増加となりました。これは主に長期借入金が8億70百万円増加したことによるものです。

2021/06/25 14:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金や電子記録債務、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。

2021/06/25 14:25