利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは22億88百万円の収入(前年同期は14億75百万円の収入)となりました。 これは主に税金等調整前四半期純利益17億14百万円及び、売上債権の回収13億5百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは16億69百万円の支出(前年同期は5億31百万円の支出)となりました。 これは主に投資有価証券の取得による支出8億55百万円及び、有形固定資産の取得による支出4億44百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは8億31百万円の支出(前年同期は8億37百万円の支出)となりました。 これは主にファイナンス・リース債務の返済による支出3億40百万円、長期借入金の返済による支出2億53百万円及び、配当金の支払額2億51百万円等によるものです。

2022/11/14 16:33