利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは67百万円の支出(前年同期は22億88百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益23億55百万円の一方、法人税等の支払額8億36百万円、棚卸資産の増加額7億59百万円、売上債権の増加額4億20百万円、仕入債務の減少額2億45百万円及び、未払消費税等の減少額1億76百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億53百万円の支出(前年同期は16億69百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億60百万等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは10億94百万円の支出(前年同期は8億31百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額3億78百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出3億3百万円及び、長期借入金の返済による支出2億37百万円等によるものです。

2023/11/14 13:19