利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは13億4百万円の収入(前年同期は1億60百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益26億6百万円、減価償却費7億37百万円の一方、法人税等の支払額9億55百万円及び、棚卸資産の増加額8億76百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億71百万円の支出(前年同期は3億60百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億83百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは16億70百万円の支出(前年同期は10億94百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額8億42百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出3億44百万円及び、長期借入金の返済による支出2億9百万円等によるものです。

2024/11/13 16:14