利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは94百万円の支出(前年同期は13億4百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少額21億15百万円、税金等調整前中間純利益12億89百万円の一方、仕入債務の減少額12億82百万円、棚卸資産の増加額11億76百万円、法人税等の支払額10億14百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは9億49百万円の支出(前年同期は3億71百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8億26百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは17億26百万円の支出(前年同期は16億70百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額10億96百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出3億91百万円及び、長期借入金の返済による支出1億76百万円等によるものです。

2025/11/12 13:38