利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、538百万円(前年同期は△123百万円)となりました。これは主に売上債権の増加(△134百万円)、棚卸資産の増加(△370百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前四半期純利益(155百万円)、減価償却費(427百万円)、仕入債務の増加(145百万円)などの資金増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,347百万円(前年同期は△367百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(△3,345百万円)などの資金減によるものであります。

2021/11/12 15:11