キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 94 | -271 | 301 | -177 | -229 | 676 | 通期 | 553 | -891 | 309 | -338 | -887 | 521 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 168 | -17 | -182 | 151 | -17 | 489 | 通期 | 626 | -445 | -330 | 181 | -450 | 371 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 428 | -16 | -407 | 412 | -20 | 375 | 通期 | 727 | -406 | -367 | 321 | -409 | 324 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 619 | -188 | -165 | 431 | -188 | 591 | 通期 | 809 | 305 | -486 | 1,114 | -416 | 948 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -255 | -44 | 70 | -299 | -45 | 718 | 通期 | -456 | -456 | 906 | -912 | -456 | 942 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 698 | -1,013 | -170 | -315 | -1,025 | 472 | 通期 | 1,872 | -2,005 | 72 | -133 | -1,320 | 898 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -123 | -367 | 220 | -490 | -367 | 627 | 通期 | -149 | -770 | 597 | -919 | -3,561 | 576 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -3,347 | 2,834 | -2,809 | -3,345 | 601 | 通期 | 687 | -3,453 | 2,740 | -2,766 | -286 | 551 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -102 | -114 | 311 | -216 | -129 | 645 | 通期 | -204 | -180 | 216 | -384 | -219 | 382 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 402 | -38 | -196 | 364 | -42 | 549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -3億3800万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億8100万
- 2017年3月（個） +77.35%
- 3億2100万
- 2018年3月（個） +247.04%
- 11億1400万
- 2019年3月（個） マイ転
- -9億1200万
- 2020年3月（連）
- -1億3300万
- 2021年3月（連） -590.98%
- -9億1900万
- 2022年3月（連） -200.98%
- -27億6600万
- 2023年3月（連）
- -3億8400万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 8.85%
- 2016年3月（個）
- 9.93%
- 2017年3月（個）
- 11.5%
- 2018年3月（個）
- 12.37%
- 2019年3月（個）
- -5.55%
- 2020年3月（連）
- 21.37%
- 2021年3月（連）
- -2.37%
- 2022年3月（連）
- 8.43%
- 2023年3月（連）
- -2.53%