チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -279 | 305 |
| 減価償却費 | 399 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 21 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324 | 877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -242 |
| その他 | 113 | -143 |
| 小計 | 419 | 680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -314 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -59 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549 | 1,026 |
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