営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- 6億9800万
- 2020年9月30日
- -1億2300万
- 2021年9月30日
- 5億3800万
- 2022年9月30日
- -1億200万
- 2023年9月30日
- 4億200万
個別
- 2010年9月30日
- 1億5800万
- 2011年9月30日 +167.09%
- 4億2200万
- 2012年9月30日 -63.98%
- 1億5200万
- 2013年9月30日 -82.24%
- 2700万
- 2014年9月30日 +248.15%
- 9400万
- 2015年9月30日 +78.72%
- 1億6800万
- 2016年9月30日 +154.76%
- 4億2800万
- 2017年9月30日 +44.63%
- 6億1900万
- 2018年9月30日
- -2億5500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ167百万円増加し、549百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/14 15:12
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、402百万円(前年同期は△102百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失(△279百万円)、仕入債務の減少(△157百万円)などの資金減があったものの、減価償却費(399百万円)、売上債権の減少(324百万円)などの資金増によるものであります。