営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ25百万円増加し、601百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、538百万円(前年同期は△123百万円)となりました。これは主に売上債権の増加(△134百万円)、棚卸資産の増加(△370百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前四半期純利益(155百万円)、減価償却費(427百万円)、仕入債務の増加(145百万円)などの資金増によるものであります。

2021/11/12 15:11