営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ167百万円増加し、549百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、402百万円(前年同期は△102百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失(△279百万円)、仕入債務の減少(△157百万円)などの資金減があったものの、減価償却費(399百万円)、売上債権の減少(324百万円)などの資金増によるものであります。

2023/11/14 15:12