チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 180 | -279 |
| 減価償却費 | 423 | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | 324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,351 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -157 |
| その他 | -42 | 108 |
| 小計 | -53 | 419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 配当金の支払額 | -53 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311 | -196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645 | 549 |
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