チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155 | 180 |
| 減価償却費 | 427 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | 426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -1,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 308 |
| その他 | 291 | -42 |
| 小計 | 534 | -53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 15 |
| 利息の支払額 | -20 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,347 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 配当金の支払額 | -30 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551 | 645 |
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