営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ240百万円増加し、1,026百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、616百万円(前年同期は402百万円)となりました。これは主に投資有価証券売却損益(△280百万円)、棚卸資産の増加(△151百万円)、仕入債務の減少(△242百万円)、その他の債務の減少(△143百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前中間純利益(305百万円)、減価償却費(354百万円)、売上債権の減少(877百万円)などの資金増によるものであります。

2024/11/14 15:14