営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ34百万円増加し、860百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、569百万円(前年同期は616百万円)となりました。これは主に売上債権の増加(△341百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前中間純利益(102百万円)、減価償却費(367百万円)、棚卸資産の減少(173百万円)、仕入債務の増加(257百万円)などの資金増によるものであります。

2025/11/14 15:17