チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305 | 102 |
| 減価償却費 | 354 | 367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 23 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | -341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 257 |
| その他 | -143 | 48 |
| 小計 | 680 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -22 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -296 |
| リース債務の返済による支出 | － | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | 34 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,026 | 860 |
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