チタン工業（4098）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2019年9月30日
- 6億9800万
- 2020年3月31日 +168.19%
- 18億7200万
- 2020年9月30日
- -1億2300万
- 2021年3月31日 -21.14%
- -1億4900万
- 2021年9月30日
- 5億3800万
- 2022年3月31日 +27.7%
- 6億8700万
- 2022年9月30日
- -1億200万
- 2023年3月31日 -100%
- -2億400万
- 2023年9月30日
- 4億200万
- 2024年3月31日 +81.09%
- 7億2800万
- 2024年9月30日 -15.38%
- 6億1600万
- 2025年3月31日 +32.63%
- 8億1700万
- 2025年9月30日 -30.35%
- 5億6900万
個別
- 2008年3月31日
- -5億3800万
- 2009年3月31日
- -3億6500万
- 2009年12月31日
- 3億9100万
- 2010年3月31日 +18.41%
- 4億6300万
- 2010年9月30日 -65.87%
- 1億5800万
- 2010年12月31日 +44.3%
- 2億2800万
- 2011年3月31日 +61.84%
- 3億6900万
- 2011年9月30日 +14.36%
- 4億2200万
- 2012年3月31日 +22.51%
- 5億1700万
- 2012年9月30日 -70.6%
- 1億5200万
- 2013年3月31日 +102.63%
- 3億800万
- 2013年9月30日 -91.23%
- 2700万
- 2014年3月31日 +733.33%
- 2億2500万
- 2014年9月30日 -58.22%
- 9400万
- 2015年3月31日 +488.3%
- 5億5300万
- 2015年9月30日 -69.62%
- 1億6800万
- 2016年3月31日 +272.62%
- 6億2600万
- 2016年9月30日 -31.63%
- 4億2800万
- 2017年3月31日 +69.86%
- 7億2700万
- 2017年9月30日 -14.86%
- 6億1900万
- 2018年3月31日 +30.69%
- 8億900万
- 2018年9月30日
- -2億5500万
- 2019年3月31日 -78.82%
- -4億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)の残高は825百万円となり、前連結会計年度末より39百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/06/25 13:10
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは817百万円(前連結会計年度は728百万円)となりました。これは、退職給付に係る負債の減少(△71百万円)、投資有価証券売却益(△280百万円)、仕入債務の減少(△366百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前当期純利益(371百万円)、減価償却費(713百万円)、売上債権の減少(617百万円)などの資金増によるものであります。
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