営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)の残高は382百万円となり、前連結会計年度末より168百万円減少いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは△204百万円(前連結会計年度は687百万円)となりました。これは、棚卸資産の増加(△1,459百万円)、仕入債務の減少(△213百万円)などの資金減があったものの、税金等調整前当期純利益(239百万円)、減価償却費(857百万円)、売上債権の減少(426百万円)などの資金増によるものであります。

2023/06/29 10:44