チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283 | 239 |
| 減価償却費 | 853 | 857 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -10 |
| 退職給付費用 | 23 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -26 |
| 支払利息 | 46 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612 | 426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -719 | -1,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | -213 |
| その他 | 318 | -65 |
| 小計 | 702 | -122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 26 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -506 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -23 |
| 配当金の支払額 | -30 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,740 | 216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | -168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551 | 382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
