有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157 | 283 |
| 減価償却費 | 751 | 853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -35 |
| 退職給付費用 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 38 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 567 |
| その他 | -330 | 318 |
| 小計 | -79 | 702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 35 |
| 利息の支払額 | -37 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149 | 687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -3,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | -38 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | |
| 配当金の支払額 | -90 | -30 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576 | 551 |