有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 496 | -157 |
| 減価償却費 | 701 | 751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -60 |
| 退職給付費用 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530 | -151 |
| その他 | 146 | -330 |
| 小計 | 1,956 | -79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -47 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 44 | － |
| その他 | 20 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629 | -559 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | -322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898 | 576 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |