有価証券報告書-第122期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 496 |
| 減価償却費 | 701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 |
| 退職給付費用 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 |
| 支払利息 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530 |
| その他 | 146 |
| 小計 | 1,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44 |
| その他 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 500 |
| その他 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 |