チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156 | 532 |
| 減価償却費 | 644 | 581 |
| 減損損失 | 322 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 99 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -10 |
| 支払利息 | 41 | 39 |
| その他の営業外損益（△は益） | -12 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -522 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | 484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -67 |
| その他 | 25 | 119 |
| 小計 | 827 | -329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 10 |
| 利息の支払額 | -31 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -89 |
| その他 | -7 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -514 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -23 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486 | 906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624 | -6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948 | 942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
