有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149 | 156 |
| 減価償却費 | 684 | 644 |
| 減損損失 | 114 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| その他の営業外損益（△は益） | -15 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -522 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 10 |
| その他の特別損益（△は益） | -252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | -55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| その他 | 23 | 25 |
| 小計 | 774 | 827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -46 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -1 |
| その他 | -11 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 720 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -482 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | 624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324 | 948 |