有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 135 | 149 |
減価償却費 | 684 | 684 |
減損損失 | - | 114 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
支払利息 | 54 | 47 |
その他の営業外損益(△は益) | -7 | -15 |
有形固定資産除却損 | 5 | 13 |
その他の特別損益(△は益) | - | -252 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37 | -42 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236 | 149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | -70 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | 8 |
その他 | 20 | 23 |
小計 | 670 | 774 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
利息の支払額 | -52 | -46 |
法人税等の支払額 | -5 | -9 |
その他 | -6 | -11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -450 | -409 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
その他の支出 | -10 | -1 |
その他の収入 | 15 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -100 |
長期借入れによる収入 | 190 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -537 | -482 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -60 | -60 |
その他の支出 | -21 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -150 | -47 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371 | 324 |