チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135 | 149 |
| 減価償却費 | 684 | 684 |
| 減損損失 | － | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 54 | 47 |
| その他の営業外損益（△は益） | -7 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 13 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 8 |
| その他 | 20 | 23 |
| 小計 | 670 | 774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -52 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -9 |
| その他 | -6 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| その他の支出 | -10 | -1 |
| その他の収入 | 15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371 | 324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
